Ostatnie zmiany - Wyszukaj:
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Dokumentacja

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

Porady księgowe

Zespół mKsiegowa

edycja

Transfery bankowe

Transfer służy w programie księgowym online mKsiegowa.pl do udokumentowania przepływu pieniędzy między dwoma kontami rozrachunkowymi (np. między rachunkami bankowymi, rachunkiem bankowym i kasą lub w celu udokumentowania zwrotu zaliczki pracowniczej).


Transfer między kontami PLN

W okienku "Z konta" wybieramy źródło z którego zostaną pobrane środki finansowe. W tym rozwijalnym menu oprócz kasy pokażą się wszystkie konta rozliczeniowe zdefiniowane w konfiguracji.

Pole Saldo konta jest klikalne i można przeglądać operacje na koncie z ostatniego miesiąca.

W polu "Na konto" wybieramy konto, na które zostały przekazane środki finansowe. Poniżej zaznaczamy datę wykonania operacji, kwotę oraz, ewentualnie, prowizję banku.

Numer ewidencyjny to kolejny numer dokumentu, który porządkuje kolejność poszczególnych dokumentów rejestrowanych w systemie. Zaleca się pozostawienie domyślnego numeru referencyjnego, ale możesz go zmienić na inny pod warunkiem, że wcześniej już nie wystąpił. Aby spersonalizować numer ewidencyjny przejdź do Ustawienia -> Numeracja dokumentów.

Możemy tworzyć kilka ciągów numeracyjnych dokumentów. Sposób definiowania ciągów jest również opisany w Numeracja dokumentów.

Po kliknięciu "Wprowadź Przelew" nastąpi zaksięgowanie na kontach odpowiedniej kwoty.

księgowanie wyciągów

Wprowadzone dokumenty możemy przeglądać i poprawiać w funkcji Dziennik Księgowań w module Księgowość. Ograniczenia edycji dokumentów są opisane w Zamykaniu Dziennika.

Ponadto dokument pojawia się w raporcie płatniczym z symbolem TF.


Transfer między rachunkami walutowymi

Można wprowadzać transfery między rachunkiem PLN i rachunkiem walutowy lub dwoma rachunkami walutowymi. W takim przypadku należy wpisać 2 kwoty - dla każdej waluty.

księgowanie wyciągów

Księgowanie wyciągu w takim przypadku następuje po kursie z dnia poprzedzającego dokument. Różnice kursowe zostają zaksięgowane na konta ustawione w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej.

księgowanie wyciągów bankowych

Sposób księgowania dokumentu

Dokument płatności jest zapisywany w dzienniku księgowym jako Transfer Funduszy.

Schemat księgowania jest następujący:

Nazwa polaGdzie je można ustawićStrona
Z kontaKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaMa
Na kontoKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaWinien
ksiegowosc internetowa Follow @Twitter ksiegowosc internetowa
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany - Wyszukaj
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2014, 20:30