Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Numeracja dokumentów

Tutaj możesz utworzyć podrejestry dla głównych rejestrów w programie, a także określić format numeracji w ramach każdego typu dokumentu. Funkcja dostępna jest w menu Ustawienia programu księgowego online mKsiegowa.pl.


Sposób użycia

Przy wprowadzaniu dokumentu (np. faktury sprzedaży) program podpowiada numer wg wzoru określonego w Numeracji dokumentów. Użytkownik może zmienić w dokumencie numer na inny niż sugerowany. Jeżeli w dokumencie zostanie wprowadzony numer już istniejący, wówczas program zablokuje użycie takiego numeru.


Wzór numeracji

Wzór numeracji może składać się z następujących elementów:

  • sekcji numeru podanych w nawiasach klamrowych {}
  • dodatkowych znaków wpisanych poza nawiasami (np. prefiksów)
  • liczba zer określa format numeru dokumentu; np. {000} to numer 3-cyfrowy
  • sekcję miesiąca oznacza się przez {MM}; numer miesiąca jest wyznaczany na podstawie daty dokumentu, podczas jego wprowadzania
  • sekcję roku oznacza się przez {YY} lub {YYYY}
  • sekcji numeru użytkownika oznaczona przez {UU}

Elementy numeracji mogą występować w dowolnej kolejności. Jedynym elementem, który należy koniecznie umieścić w numeracji jest numer dokumentu {00}.


Numeracja paragonów

Przy korzystaniu z funkcji wystawiania Paragonów niezbędne jest ustawienie osobnej numeracji w następujący sposób:

  • Typ Transakcji = WZ/Paragon
  • Prefiks Numeracji = PAR/
  • Opis - dowolny
  • Wzór numeracji: musi zawierać sekcję {P}, która jest wykorzystana do wpisania w numerze paragonu kolejnej drukarki fiskalnej skonfigurowanej w programie; parametr {P} w numerze ewidencyjnym paragonu będzie zawierał numer wewnętrzny (systemowy) punktu sprzedaży

Przykład numeracji paragonów:

  • PAR/{P}/{000}/{MM}/{YY}
  • przykładowy numer ma postać: PAR/1/001/04/15

Przykłady wzorców numeracji

  • {000}/{YY} - 3 cyfrowy numer dokumentu oraz 2 cyfrowy rok rozdzielone znakiem /
  • {00}/{MM}/{YY} - 2 cyfrowy numer dokumentu, 2 cyfrowy numer miesiąca oraz 2 cyfrowy rok, rozdzielone znakiem /
  • FS-{YY}-{MM}-{000} - numer w styczniu 2015 będzie miał postać FS-15-01-001
  • PK{UU}{YY}{MM}{00} - numer w styczniu 2015 dla użytkownika o numerze 02 będzie miał postać PK02150101

Pod-rejestry

Dla każdego typu dokumentu można również definiować pod-rejestry z osobnymi prefixami numeracji. Prefix numeracji dodawany jest zawsze przed numerem.

Na przykład, jeżeli prefix numeracji zawiera znaki P/, a format numeru to {000}/{YY}, wtedy numer pierwszego dokumentu w roku 2013 będzie miał postać P/001/13

Można zdefiniować kilka pod-rejestrów dla każdego typu dokumentów. Najczęściej przygotowuje się w programie kilka podrejestrów faktur sprzedaży. Przykładowa konfiguracja pod-rejestrów sprzedaży:

  • K/ - pod-rejestr faktur wystawianych dla kontrahentów krajowych
  • Z/ - pod-rejestr faktur wystawianych dla kontrahentów zagranicznych

Ustawienie więcej niż jednego pod-rejestru dla danego typu dokumentu powoduje automatyczne pojawienie się selektora pod-rejestru przy wprowadzaniu dokumentu. Przykład dla ekranu wprowadzania faktur sprzedaży na poniższym ekranie:

numeracja dziennika księgowego - podrejestry.


Dodawanie pod-rejestru

Dopisywanie nowych pod-rejestrów dokonuje się poprzez kliknięcie Dodaj nowy u dołu strony.

Zmienić można dowolny ciąg numeracji poprzez kliknięcie program księgowy online.


Domyślny ciąg numeracyjny dla faktur sprzedaży

Każdy użytkownik może mieć osobny ciąg numeracyjny (pod-rejestr) faktur sprzedaży. Można to ustawić w konfiguracji Puntów Sprzedaży.

Przykład ustawienia domyślnej numeracji faktur sprzedaży

Każdy użytkownik może mieć osobną numerację faktur sprzedaży:

  • w opcji Numeracja dokumentów konfigurujemy ciąg numeracyjny faktur sprzedaży dla każdego użytkownika
  • w ustawieniach punktu sprzedaży definiujemy tyle punktów sprzedaży ilu jest użytkowników; dla każdego POS przydzielamy odpowiedni ciąg numeracyjny faktur
  • każdemu użytkownikowi przydzielamy odpowiedni POS

Uwagi

  • Pole Prefix Numeracji jest niedostępne przy edycji; aby zmienić prefix numeracyjny należy wykasować dany ciąg i dopisać nowy.
  • Program stosuje kilka numeracji dokumentów w dzienniku:
    • numer ewidencyjny - tego numeru dotyczą powyższe ustawienia
    • numer wewnętrzny - techniczny numer w programie, którego nie można zmienić
    • numer dziennika - ciągła numeracja wszystkich dokumentów dziennika, która jest wprowadzana podczas operacji Zamykania Dziennika; tego numeru również nie można zmienić w programie
  • format numeracji nie ma zastosowania w numeracji przekrojów; w wierszu Przekrój, w polu Wzór numeracji zapisany jest kolejny numer przekroju
  • jeżeli numer ewidencyjny dokumentu zawiera segment miesięczny {MM}, wówczas numer dostosowuje się do daty dokumentu;
  • jeżeli wzór numeracji zawiera znaki sterujące typu {MM}, lub {YY}, wtedy program nie pozwala na wpisywanie dowolnych numerów podczas wprowadzania dokumentów
ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2016, 09:52