W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie Elixmas dla rachunku bankowego prowadzonego w Deutsche Bank. Usługa oferowana jest pod nazwą db Collect.
Opis usługi płatności kolektowych
Deutsche Bank Polska oferuje tzw. usługę db Collect, która w połączeniu z wystawianiem faktur masowych jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na efektywne zarządzanie masowymi płatnościami.
Usługę db Collect można zamówić w Deutsche Bank Polska, natomiast program mKsiegowa.pl umożliwia:
- wystawianie masowych faktur sprzedaży z wydrukowanym odcinkiem płatności,
- rozliczenie wpłat za faktury masowe za pomocą indywidualnych numerów rachunków bankowych nadawanych klientom,
- wczytanie wyciągów bankowych w formacie Elixmas.
Konfiguracja płatności masowych
Aby móc korzystać z importu płatności kolektowych niezbędna jest wcześniejsza Konfiguracja Płatności Masowych.
Import wyciągów w formacie Elixmas
Plik w formacie Elixmas musi zostać zapisany na dysku w programie bankowości internetowej Deutsche Bank.
Aby wczytać plik należy skorzystać z jednej z funkcji w programie:
- Księgowość -> Import Transakcji Bankowych;
- Księgowość -> Uzgodnienie Wyciągów Bankowych; w tym przypadku program wczytuje plik w ramach wybranego wyciągu bankowego na ekranie.
Alokacja płatności za faktury sprzedaży
Program podczas importu pliku Elixmas program przydziela automatycznie płatności do niezapłaconych faktur sprzedaży klienta. Alokacja płatności do faktur następuje od najstarszej faktury.
Każdy wiersz wyciągu bankowego generuje jeden dokument Płatności klienta z odpowiednią alokacją płatności.
Format pliku Elixmas
Plik Elixmas jest plikiem tekstowym, generowanym z systemu bankowości elektronicznej Deutsche Bank. Powinien posiadać następujące pola:
Lp | Nazwa pola | Typ pola | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | kod wyciągu | numer | Kod wyciągu bankowego |
2 | data transakcji | data | Data transakcji bankowej w formacie YYYYMMDD |
3 | kwota | wartość | Kwota transakcji w gr |
4 | nie używane | text | |
5 | nie używane | text | |
6 | numer rachunku klienta | text | Numer rachunku klienta, z którego nastąpił przelew |
7 | numer rachunku kllienta | text | Numer indywidualnego rachunku klienta nadany w programie mKsiegowa.pl |
8 | nadawca | text | Nazwa i adres płatnika |
9 | odbiorca | text | Nazwa odbiorcy przelewu |
10 | nie używane | text | |
11 | nie używane | text | |
12 | opis przelewu | text | Opis przelewu |
13 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
14 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
15 | nr pozycji wyciągu | text | Unikalny numer pozycji (wiersza) wyciągu |
16 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
17 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
18 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
19 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
20 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
21 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
22 | Pole ignorowane | text | Pole ignorowane |
Plik posiada pola rozdzielone przecinkiem. Pola tekstowe są umieszczone w apostrofach.Ostatni wiersz ma format jak poniżej i nie jest interpretowany przez program:
711,"15|113300|3"
Przykładowy plik
111,20140107,4000,,,"00000000000000000000000000","36191011527770000000000019","JAN KOWALSKI|UL. PROSTA 10|00-000 WARSZAWA","FIRMA Sp. z o. o.|Dluga 7|00-000 Warszawa",,,"Abonament - styczen",,,"1",,,,,,,8 111,20140107,6000,,,"00000000000000000000000011","36191011527770000000000020","JAN WISNIEWSKI|UL. KRZYWA 1|00-000 POZNAN","FIRMA Sp. z o. o.|Dluga 7|00-000 Warszawa",,,"Abonament - styczen",,,"2",,,,,,,9 711,"15|113300|3"