W programie księgowym online mKsiegowa.pl można skonfigurować Import Transakcji Bankowych.
Konta domyślne
Konta domyślne pozwalają na ustawienie
Konta domyślne zdefiniowane są w programie następująco:
- Konto księgowe niezidentyfikowanych wpłat (dochody) będzie podczas importu wyciągu bankowego wybrane wówczas, gdy plik importu w danej operacji posiada numer rachunku bankowego kontrahenta, lecz numer ten nie został znaleziony w kartotece kontrahentów oraz kwota operacji bankowej jest dodatnia
- Konto księgowe niezidentyfikowanych wypłat (koszty) będzie wybrane automatycznie wtedy, gdy plik importu w danej operacji posiada numer rachunku bankowego kontrahenta, lecz numer ten nie został znaleziony w kartotece kontrahentów i kwota operacji bankowej jest ujemna
- Konto księgowe opłat bankowych będzie wybrane wówczas, gdy plik importu w danej operacji nie posiada numeru konta i kwota operacji bankowej jest ujemna
- Konto księgowe odsetek bankowych będzie wybrane automatycznie wtedy, gdy plik importu w danej operacji nie posiada numeru konta i kwota operacji bankowej jest dodatnia
Inne ustawienia
- Jeżeli Częściowy Import Wyciągów ustawiony jest na Tak, wówczas importowane są tylko te transakcje, dla których ustalono konto księgowania docelowego; pozostałe są ignorowane. Ustawienie takie pozwala importować ten sam plik wielokrotnie. Program zabezpiecza przed podwójnym wczytaniem tej samej pozycji wyciągu, jeżeli zawartość pliku nie została zmieniona.
- jeżeli Wyszukiwanie Numerów Faktur dla Nieznanych Kont Bankowych ustawione jest na Tak, program próbuje dopasować fakturę do pozycji wyciągu szukając numeru faktury w opisie transakcji
Serwis Przelewy24
Przed przystąpieniem do importu danych z serwisu przelewy24.pl należy:
- w opcji Konta Rozliczeniowe (rachunki bankowe, kasa) - konfiguracja wprowadzić rachunek bankowy dla swojego konta przelewy24.pl. Typ należy ustawić na Oszczędnościowe. Przydzielić wcześniej stworzone konto księgi głównej. W polu Numer Rachunku wpisać numer rachunku podany w konfiguracji konta przlewy24.pl. Pola Nazwa Banku oraz Adres Banku mogą pozostać nie wypełnione.
- pobrać adres IP serwera programu mKsiegowa za pomocą jednego z serwisów internetowych lub pisząc zapytanie do administratora poprzez
- wysłać prośbę o access-key na adres serwis@przelewy24.pl podając identyfikator swojego konta w serwisie oraz adres IP; w emailu należy się powołać na zamiar uruchomienia dostępu do swojego konta poprzez API
- po otrzymaniu odpowiedzi z serwisu przelewy24.pl należy w opcji Konfiguracja Importu Transakcji Bankowych w module Księgowość wpisać:
- nazwę użytkownika
- otrzymany access-key w polu identyfikator dostępu
- wybrać z listy wcześniej utworzony rachunek bankowy w polu Konto rozliczeniowe wpłat
Przypisanie formatu plików z wyciągami
Przed rozpoczęciem importu wyciągów bankowych niezbędne jest określenie, dla których rachunków bankowych jaki format plików z wyciągami będzie używany.
Można to zrobić przez przypisanie odpowiedniego formatu do tych rachunków bankowych, dla których funkcja importu będzie miała zastosowanie.