Funkcja Uzgodnienia Wyciągów Bankowych w module Księgowość programu księgowości online mKsiegowa.pl pozwala na weryfikację stanu kasy lub rachunku bankowego i porównanie z wyciągiem lub innym raportem kasowym (generowanym poza programem).
Możesz też importować wyciągi bankowe z plików CSV lub MT940. Do tego celu służy klawisz Import u dołu ekranu. Importowane transakcje bankowe będą dołączane do wybranego na tym ekranie wyciągu.
W górnej części możesz wybrać kasę lub rachunek bankowy, który chcesz uzgodnić.
Po wybraniu wyciągu bankowego wprowadź salda początkowe i końcowe wyciągu, a następnie zaznacz operacje wpłat, wypłat i transferów wcześniej wprowadzonych (Płatności Dostawcòw, Płatności Klientów, Wypłaty, Wpłaty, Transfery bankowe).
Wyboru właściwych operacji bankowych lub kasowych dokonasz w prawej kolumnie tabeli zaznaczając je w kratkach. W polu Różnica program na bieżąco przelicza zgodność wyciągu.
Po zakończeniu uzgodnienie zostanie automatycznie zapamiętane i będzie można do niego wrócić wybierając je wg daty wykonania w okienku Wyciąg Bankowy.