Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej banku Millenium - konto Biznes.
Zapis pliku w bankowości internetowej
Wyciąg bankowy można zapisać do pliku w formacie MT940 w systemie bankowości elektronicznej dla konta Biznes.
Ogólne zasady dotyczące pliku wyciągów MT940
- Wyciągi MT940 zawarte są w plikach tekstowych z rozszerzeniem STA
- Poszczególne linie w pliku oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A)
- Strona kodowa pliku STA to CP852
- Każdy wyciąg MT940 składa się z nagłówka z numerem wyciągu i saldem otwarcia, bloków zawierających poszczególne operacje oraz stopki zawierającej saldo końcowe i dostępne.
- Podpola w polu :86: rozpoczynają się znakiem mniejszości <
- W przypadku pustych podpól w polu :86:, całe podpole łącznie ze znacznikiem może zostać pominięte w pliku
Informacje dotyczące wyciągów MT940
Wyciąg MT940 jest generowany dla rachunków bieżących, lokat terminowych oraz rachunków kredytowych.
Ze względu na częstotliwość mogą być udostępniane cztery rodzaje wyciągów:
- dzienne
- tygodniowe
- dwutygodniowe
- miesięczne
Wyciąg jest generowany tylko wtedy, gdy w okresie objętym wyciągiem istniała przynajmniej jedna operacja zmieniająca saldo na rachunku. Wyjątkiem jest wyciąg w częstotliwości miesięcznej, który powstaje niezależnie od istnienia operacji na rachunku w danym miesiącu.
Zmiana częstotliwości z krótszej na dłuższą (np. z dziennej na tygodniową) może być wprowadzona w dowolnym dniu.
Zmiana częstotliwości z dłuższej na krótszą (np. z dwutygodniowego na dzienny):
- W związku z faktem, że raporty MT 940 (dwu)tygodniowe obejmują okres od wtorku do poniedziałku, (w następnym tygodniu lub kolejnym w przypadku dwutygodniowego) zmianę częstotliwości raportu z (dwu)tygodniowego na dzienny, by została zachowana ciągłość informacji na raportach, należy dokonywać we wtorki, a jeśli jest to dzień wolny od pracy, w pierwszy roboczy dzień po wolnym wtorku.
- Zmiana częstotliwości raportu z miesięcznego na dzienny lub (dwu)tygodniowy powinna być wprowadzona w pierwszy dzień roboczy miesiąca.
W przypadku zmiany definicji wyciągów na inną częstotliwość numeracja rozpoczyna się od nowa (od numeru pierwszego.)
Wczytanie wyciągu do mKsiegowa.pl
Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.
W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (Millenium).
Przykładowy format pliku
Kodowanie polskich znaków: Windows-1250.