Import wyciągów bankowych MT940 Banku PekaSA

Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej banku PekaSA - konto PekaoBIZNES24.

 

Zapis pliku MT940 w bankowości internetowej

Wyciąg bankowy można zapisać do pliku w formacie MT940 w systemie bankowości elektronicznej dla konta iPKO. Szczegóły na temat jak dokonać exportu wyciągów można znaleźć w dokumentacji systemu bankowości elektronicznej.

 Sposób zapisu pliku:
  1. Zalogować się do systemu iPKO Biznes.
  2. Wybrać zakładkę Historia płatności w menu po lewej stronie -> Raporty plikowe.
  3. Wybrać rachunek -> ustawienie daty i okresu wyciągu -> format pliku „MT940”.
  4. Zaznaczyć plik na dole ekranu -> Pobierz.

Plik zostaje zapisany na dysku po kliknięciu Pobierz.

 

Wczytanie pliku do mKsiegowa.pl

Otrzymany plik ma postać pliku tekstowego.

Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.

W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (Pekao SA).

 

Format pliku

 :20:1 :25:/PL00124012391000000000000001 :28:1234 :60F:C160208PLN000000000100,30 :61:1602090209C000000000005,00N230NONREF :86:230^00PRZELEW ^34000 ^3012401053 ^38PL47124010537777000000000001 ^20LINIA 1-SZCZEGOLY PLATNOSCI^21LINIA 2-SZCZEGOLY PLATNOSCI ^22LINIA 3-SZCZEGOLY PLATNOSCI^23LINIA 4-SZCZEGOLY PLATNOSCI ^24LINIA 5-SZCZEGOLY PLATNOSCI^25LINIA 6-SZCZEGOLY PLATNOSCI ^28INFORMACJE DODATKOWE ^32NAZWA KONTRAHENTA(L1)^33NAZWA KONTRAHENTA(L2) ^62NAZWA KONTRAHENTA(L3)^63ADRES KONTRAHENTA(L4) ^64ADRES KONTRAHENTA(L5)^65ADRES KONTRAHENTA(L6) :61:1602100210D5000,00N230NONREF :86:230^00PRZELEW bankowy^34000 ^3012401053 ^38PL47124010537777000000000002 :62F:C160209PLN000000000105,30 :64:C160209PLN000000000205,30