Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej banku PekaSA - konto PekaoBIZNES24.
Zapis pliku MT940 w bankowości internetowej
Wyciąg bankowy można zapisać do pliku w formacie MT940 w systemie bankowości elektronicznej dla konta iPKO. Szczegóły na temat jak dokonać exportu wyciągów można znaleźć w dokumentacji systemu bankowości elektronicznej.
Sposób zapisu pliku:
- Zalogować się do systemu iPKO Biznes.
- Wybrać zakładkę Historia płatności w menu po lewej stronie -> Raporty plikowe.
- Wybrać rachunek -> ustawienie daty i okresu wyciągu -> format pliku „MT940”.
- Zaznaczyć plik na dole ekranu -> Pobierz.
Plik zostaje zapisany na dysku po kliknięciu Pobierz.
Wczytanie pliku do mKsiegowa.pl
Otrzymany plik ma postać pliku tekstowego.
Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.
W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (Pekao SA).
Format pliku
:20:1 :25:/PL00124012391000000000000001 :28:1234 :60F:C160208PLN000000000100,30 :61:1602090209C000000000005,00N230NONREF :86:230^00PRZELEW ^34000 ^3012401053 ^38PL47124010537777000000000001 ^20LINIA 1-SZCZEGOLY PLATNOSCI^21LINIA 2-SZCZEGOLY PLATNOSCI ^22LINIA 3-SZCZEGOLY PLATNOSCI^23LINIA 4-SZCZEGOLY PLATNOSCI ^24LINIA 5-SZCZEGOLY PLATNOSCI^25LINIA 6-SZCZEGOLY PLATNOSCI ^28INFORMACJE DODATKOWE ^32NAZWA KONTRAHENTA(L1)^33NAZWA KONTRAHENTA(L2) ^62NAZWA KONTRAHENTA(L3)^63ADRES KONTRAHENTA(L4) ^64ADRES KONTRAHENTA(L5)^65ADRES KONTRAHENTA(L6) :61:1602100210D5000,00N230NONREF :86:230^00PRZELEW bankowy^34000 ^3012401053 ^38PL47124010537777000000000002 :62F:C160209PLN000000000105,30 :64:C160209PLN000000000205,30