W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie CSV dla rachunku bankowego db easyNET prowadzonego w Deutsche Bank.
Konto db easyNET - sposób przygotowania pliku CSV
Plik CSV wyciągu bankowego generuje się w następujący sposób:
- przejdź do Historia dla wybranego rachunku
- wybierz zakres wyszukanych transakcji
- wybierz format exportu u dołu ekranu = CSV
- kliknij Exportuj historię do pliku
Uwaga:
- plik CSV należy zawsze pobierać za okres w przeszłości; w przeciwnym razie program może nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować transakcji bankowych;
Import plików w formacie CSV dla db easyNET
Plik w formacie CSV opisanym poniżej musi zostać zapisany na dysku w programie bankowości internetowej Deutsche Bank.
Aby wczytać plik należy skorzystać z jednej z funkcji w programie:
- Księgowość -> Import Transakcji Bankowych;
- Księgowość -> Uzgodnienie Wyciągów Bankowych; w tym przypadku program wczytuje plik w ramach wybranego wyciągu bankowego na ekranie.
Format pliku CSV
Plik CSV generowany z systemu bankowości elektronicznej db easyNET powinien posiadać następujące pola:
| Lp | Nazwa pola | Typ pola | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | data transakcji | date | Data transakcji bankowej |
| 2 | data księgowania | date | Data zaksięgowania transakcji w systemie bankowości elektronicznej. Pole jest ignorowane. |
| 3 | opis | text | Opis transakcji. Program w polu opisu próbuje znaleźć numer rachunku bankowego. |
| 4 | kwota | double | Kwota transakcji |
| 5 | waluta | varchar(3) | Waluta transakcji. Obecnie program uwzględnia jedynie transakcje złotówkowe. Pole jest ignorowane. |
| 6 | saldo | double | Saldo po zaksięgowaniu transakcji |
| 7 | waluta | varchar(3) | Waluta transakcji. Obecnie program uwzględnia jedynie transakcje złotówkowe. Pole jest ignorowane. |
Przykładowy plik
2013-12-02;2013-12-02;PRZELEW DO INNEGO BANKU Adresat: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Nazwa firmy Treść: numer faktury;-24,97;PLN;18 179,87;PLN 2013-12-29;2013-12-29;PRZELEW Z INNEGO BANKU Nadawca: 00000000000000000000000000 ABC sp z o.o. Treść: Opłata za wynajem;1 000,00;PLN;18 104,56;PLN 2013-12-26;2013-12-29;OPERACJA KARTĄ Treść: Wypłata gotówki 2013-12-26, *DEUTSCHE BANK, Karta;-500;PLN;18 604,56;PLN