W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie CSV dla rachunku bankowego prowadzonego w Transferwise.
Konto Transferwise - sposób przygotowania pliku CSV
Plik w bankowości internetowej należy zapisać na dysku lokalnym i skasować po zaimportowaniu do programu mKsiegowa.pl, aby nie było do niego dostępu dla osób nieuprawnionych.
Plik powinien mieć polskie znaki kodowane w formacie UTF-8.
Uwaga:
- plik CSV należy zawsze pobierać za okres w przeszłości (najpóźniej do dnia poprzedniego); w przeciwnym razie program może nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować transakcji bankowych;
Import plików w formacie CSV
Przygotowany plik CSV należy wczytać w programie mKsiegowa.pl korzystając z jednej z następujących funkcji:
- Księgowość -> Import Transakcji Bankowych;
- Księgowość -> Uzgodnienie Wyciągów Bankowych; w tym przypadku program wczytuje plik w ramach wybranego wyciągu bankowego na ekranie.
Format pliku CSV
Plik CSV generowany z systemu bankowości elektronicznej Transferwise powinien posiadać następujące pola:
| Lp | Nazwa pola | Typ pola | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | TransferWise ID | text | Identyfikator transakcji bankowej |
| 2 | Data księgowania | date | Data księgowania transakcji bankowej |
| 3 | Amount | number | Kwota transakcji |
| 4 | Currency | text | Kurs dla walut obcych - nie obsługiwany. Brany jest pod uwagę waluta rachunku bankowego, dla którego prowadzony jest import. |
| 5 | Description | text | Opis transakcji |
| 6 | Payment Reference | text | nie używane |
| 7 | Running Balance | number | nie używane |
| 8 | Exchange From | number | nie używane |
| 9 | Exchange To | number | nie używane |
| 10 | Exchange Rate | number | nie używane |
Przykładowy plik wygenerowany w bankowości elektronicznej Transferwise
TransferWise ID;Date;Amount;Currency;Description;Payment Reference;Running Balance;Exchange From;Exchange To;Exchange Rate TRANSFER-307255847;15/10/2021;-423.84;EUR;Sent money to the company ABC;;16362.22;;; TRANSFER-307255847;15/10/2021;-0.28;EUR;Wise Charges for: TRANSFER-307255847;;16786.06;;;