W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie CSV dla rachunku bankowego e-direct prowadzonego w Volkswagen Bank.
Konto Volkswagen Bank - sposób przygotowania pliku CSV
Plik w bankowości internetowej e-direct należy zapisać na dysku lokalnym i skasować po zaimportowaniu do programu mKsiegowa.pl, aby nie było do niego dostępu dla osób nieuprawnionych.
Plik powinien mieć polskie znaki kodowane w Windows-1250.
Uwaga:
- plik CSV należy zawsze pobierać za okres w przeszłości; w przeciwnym razie program może nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować transakcji bankowych;
Import plików w formacie CSV
Przygotowany plik CSV należy wczytać w programie mKsiegowa.pl korzystając z jednej z następujących funkcji:
- Księgowość -> Import Transakcji Bankowych;
- Księgowość -> Uzgodnienie Wyciągów Bankowych; w tym przypadku program wczytuje plik w ramach wybranego wyciągu bankowego na ekranie.
Format pliku CSV
Plik CSV generowany z systemu bankowości elektronicznej Volkswagen Bank powinien posiadać następujące pola:
| Lp | Nazwa pola | Typ pola | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | Data operacji | date | Data transakcji bankowej |
| 2 | Data księgowania | date | Data księgowania transakcji bankowej |
| 3 | Rodzaj operacji | text | przelew, przelew wewnętrzny |
| 4 | Rachunek | text | Numer rachunku bankowego z którego otrzymano przelew lub na który przelew został wysłany |
| 5 | Opis | text | Opis transakcji |
| 6 | Kwota | double | Kwota transakcji |
| 7 | Waluta | text | 3-literowy symbol waluty ISO4217 |
| 8 | Saldo po operacji | text | Saldo po operacji |
Przykładowy plik
"Data operacji";"Data księgowania";"Rodzaj operacji";"Rachunek";"Opis";"Kwota";"Waluta";"Saldo po operacji" 2016.06.29;2016.06.29;"przelew wewnętrzny otrzymany";"25 2130 0004 9001 0000 0000 0001";"Zwrot z rachunku";"8,47";PLN;"14472,22" 2016.06.29;2016.06.29;"przelew wewnętrzny (WN)";"25 2130 0004 9001 0574 5427 0001";"zwrot środków";"-147,00";PLN;"14463,75" 2016.06.22;2016.06.22;"przelew";"50 1140 2017 0000 4902 1200 0000";"2016/2432";"-295,99";PLN;"14610,75"