Wypłaty - wprowadzenie
Rejestrowanie wypłat z kasy, banku lub innego konta rozliczeniowego odbywa się w programie księgowym online mKsiegowa.pl za pomocą:
- Wypłaty
- Płatności dla Dostawców
Wypłaty używaj w przypadku, gdy nie możesz powiązać jej z konkretnym dokumentem rozrachunkowym (na przykład nie został jeszcze wprowadzony do systemu). Płatności dla Dostawców używaj, gdy chcesz powiązać wypłatę z fakturą zakupu lub innym dokumentem rozrachunkowym.
Wprowadzanie wypłat
W polu Wypłata z wybierz źródło, z którego zostaną przeksięgowane środki finansowe. Na liście oprócz kasy pokażą się konta bankowe i inne konta rozliczeniowe wcześniej określone w konfiguracji systemu - Moduł Księgowość -> Konta rozliczeniowe - Konfiguracja.
Poniżej zaznaczamy datę wykonania operacji.
W polu Płatne dla wybieramy:
- Różne
- Klient
- Dostawca
- Wzorzec
Po wyborze odpowiedniej opcji i przejściu do następnego pola program pokaże dodatkowe pola dla każdej opcji.Jeżeli wybierzesz Różne wówczas możesz wpisać dowolny tekst w polu Do Dyspozycji.W przypadku wyboru opcji Wzorzec będziesz mógł skorzystać ze zdefiniowanego wcześniej wzorca operacji bankowej (patrz: Wzorce Szybkiego Księgowania).
Numer ewidencyjny to kolejny numer dokumentu, który porządkuje kolejność poszczególnych wypłat rejestrowanych w systemie. Zaleca się pozostawienie domyślnego numeru referencyjnego, ale możesz go zmienić na inny pod warunkiem, że wcześniej już nie wystąpił. Aby zautomatyzować spersonalizowany numer identyfikacyjny wpłat i wypłat bankowych/kasowych przejdź do Ustawień Numeracji Dokumentów.
Uwagi:
- Jeżeli zostanie wpisany inny numer ewidencyjny niż wynikający z bieżącej numeracji, wówczas program nie zwiększa numeru o 1 przy kolejnym dokumencie.
- Płatności za faktury zakupu łatwiej wprowadza się poprzez Wprowadzanie płatności dla Dostawców. Można wówczas kojarzyć płatność za odpowiednim dokumentem rozrachunkowym.
W wierszu Pozycje płatności definiujesz kod konta, na które zostanie przeksięgowana określona kwota pieniędzy. Wybór odpowiedniego konta z planu kont możesz dokonać, wybierając odpowiednie konto na liście rozwijalnej w polu Opis konta, lub ręcznie wpisując kod konta (ręczne wpisanie poprawnego kodu konta skutkuje automatycznym ustawieniem się menu wyboru Opis konta na odpowiednie konto). Pamiętaj, że w razie rozbieżności dana transakcja zostanie zaksięgowana na konto właściwe dla menu Opis konta.
Po zdefiniowaniu przekroju, kwoty i ewentualnej uwagi do wypłaty/wpłaty, kliknij Dodaj pozycję. Możesz następnie wpisać kolejną wypłatę.
Klikając na ikonkę 
, widoczną z boku każdego wpisu, masz możliwość modfikacji odpowiedniej pozycji. Czerwony krzyżyk 
anuluje wpisaną transakcję.
Funkcje dokumentu wypłaty powoduje rozksięgowanymi na kontach po kliknięciu klawisza Wprowadź płatność.
Sposób księgowania dokumentu
Dokument płatności jest zapisywany w dzienniku księgowym jako Wypłata.
Schemat księgowania jest następujący:
| Nazwa Pola | Gdzie je można ustawić | Strona |
|---|---|---|
| Płatne Dla = Różne | ||
| Z Konta | Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja | Ma |
| Konto wybrane w wierszach Pozycje Wypłaty | -- | Winien |
| Płatne Dla = Klient | ||
| Z Konta | Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja | Ma |
| Kod Konta w sekcji Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane dla wybranego Klienta | Oddziały Klientów | Winien |
| Płatne Dla = Dostawca | ||
| Z Konta | Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja | Ma |
| Kod Konta w sekcji Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane dla wybranego Dostawcy | Dostawcy | Winien |
| Płatne Dla = Wzorzec | ||
| Z Konta | Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja | Ma |
| Konto w wierszach Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane wg przygotowanego wcześniej wzorca | -- | Winien |
Wprowadzone dokumenty możemy przeglądać i poprawiać w Modyfikacja Wypłaty w module Księgowość. Ograniczenia edycji dokumentów są opisane w Zamykaniu Dziennika.
Ponadto dokument pojawia się w Raporcie Płatniczym z symbolem KW.