Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej banku Millenium - konto Biznes.
Zapis pliku w bankowości internetowej
Wyciąg bankowy można zapisać do pliku w formacie MT940 w systemie bankowości elektronicznej dla konta Biznes.
Ogólne zasady dotyczące pliku wyciągów MT940
- Wyciągi MT940 zawarte są w plikach tekstowych z rozszerzeniem STA
- Poszczególne linie w pliku oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A)
- Strona kodowa pliku STA to CP852
- Każdy wyciąg MT940 składa się z nagłówka z numerem wyciągu i saldem otwarcia, bloków zawierających poszczególne operacje oraz stopki zawierającej saldo końcowe i dostępne.
- Podpola w polu :86: rozpoczynają się znakiem mniejszości <
- W przypadku pustych podpól w polu :86:, całe podpole łącznie ze znacznikiem może zostać pominięte w pliku
Informacje dotyczące wyciągów MT940
Wyciąg MT940 jest generowany dla rachunków bieżących, lokat terminowych oraz rachunków kredytowych.
Ze względu na częstotliwość mogą być udostępniane cztery rodzaje wyciągów:
- dzienne
- tygodniowe
- dwutygodniowe
- miesięczne
Wyciąg jest generowany tylko wtedy, gdy w okresie objętym wyciągiem istniała przynajmniej jedna operacja zmieniająca saldo na rachunku. Wyjątkiem jest wyciąg w częstotliwości miesięcznej, który powstaje niezależnie od istnienia operacji na rachunku w danym miesiącu.
Zmiana częstotliwości z krótszej na dłuższą (np. z dziennej na tygodniową) może być wprowadzona w dowolnym dniu.
Zmiana częstotliwości z dłuższej na krótszą (np. z dwutygodniowego na dzienny):
- W związku z faktem, że raporty MT 940 (dwu)tygodniowe obejmują okres od wtorku do poniedziałku, (w następnym tygodniu lub kolejnym w przypadku dwutygodniowego) zmianę częstotliwości raportu z (dwu)tygodniowego na dzienny, by została zachowana ciągłość informacji na raportach, należy dokonywać we wtorki, a jeśli jest to dzień wolny od pracy, w pierwszy roboczy dzień po wolnym wtorku.
- Zmiana częstotliwości raportu z miesięcznego na dzienny lub (dwu)tygodniowy powinna być wprowadzona w pierwszy dzień roboczy miesiąca.
W przypadku zmiany definicji wyciągów na inną częstotliwość numeracja rozpoczyna się od nowa (od numeru pierwszego.)
Wczytanie wyciągu do mKsiegowa.pl
Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.
W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (Millenium).
Przykładowy format pliku
Kodowanie polskich znaków: Windows-1250.
:20:1720446 :25: PL30116022020000001100000000 :28C:143 :NS:22FIRMA 1 Właściciel rachunku :NS:23Rachunek bieżący - KORPORACJE :60F:C160619PLN1000,01 :61:1606200620CN100,00NTRFNONREF// PRZELEW PRZYCHODZĄCY :86:010<00PRZELEW PRZYCHODZĄCY <100517100001 <20PRZELEW PRZYCHODZĄCY <21Z R-ku:78101111110000000088888888 <22ZAPŁATA ZA FAK.FV 1/6/2005 <23Kontynuacja tytułu operacji <24 <25 <26 <27FIRMA 2 kontrahent <28Ulica Kwiatowa 15 <2900-001 WARSZAWA <3010111111 <310000000088888888 <32FIRMA 2 <3878101111110000000088880000 <63REF60061111111200517100001 :61:1606200620DN200,00NTRFNONREF// PRZELEW WYCHODZĄCY :86:012<00PRZELEW WYCHODZĄCY <100517100004Page 6 of 8 <20PRZELEW WYCHODZĄCY <21Na R-k:05113011111100000000005555 <22FIRMA 3 <236’05 <24FAKTURA FK/6/05 <25 <26 <27FIRMA 3 <28 <29 <3011301111 <311100000000005555 <32 FIRMA 3 <3805113011111100000000005555 <63REF60061111111200517100002 :62F:C160620PLN1005,01 :64:C160620PLN1005,01 :86:Wyciąg nr: 143 z dnia: 2005-06-30