W tym artykule przedstawiamy sposób księgowania rachunku kosztowego w abonamencie, w którym nie ma modułu zakupu (np. mikroBilans).
Uwaga: plan kont użyty w poniższym przykładzie może być inny.
KROK PO KROKU – Księgowanie rachunku kosztowego ręcznie:
1. Przejdź do:
Księgowość → Dokumenty księgowe
2. Wprowadż nowy dokument
-
Uzupełnij:
-
Data księgowania – data operacji
-
Numer dokumentu – np. numer rachunku
-
Opis – np. „Rachunek za usługi biurowe”
-
Typ dokumentu – np. „Rachunek kosztowy”
-
3. Wprowadź zapisy księgowe (dekretację)
Dla rachunku kosztowego typowa dekretacja wygląda tak:
| Strona | Konto | Kwota (netto lub brutto, zależnie od VAT) | Opis |
|---|---|---|---|
| Wn | 40–x (konto kosztów, np. 40-2 „Usługi obce”) | 1000 zł | Usługi biurowe |
| Ma | 21–xxx (dostawca) | 1000 zł | Dostawca usług |
Jeśli prowadzisz ewidencję dostawców – dopisz wcześniej dostawcę w kartotece w module Ustawienia. Program sam zaloży konto analityczne dla dostawcy
4. Zatwierdź dokument
-
Kliknij „Wprowadź dokument do dziennika”
-
Dokument zostanie zapisany w dzienniku księgowań
5. (Opcjonalnie) Zaksięguj płatność rachunku
Jeśli rachunek został opłacony:
-
Przejdź do: Księgowość → Wypłaty
-
Jeżeli jest to płatność za rachunek i dostawca został ustawiony w kartotece, wybierz Płatne dla = Dostawca
WAŻNE WSKAZÓWKI:
-
Jeśli nie używasz ewidencji dostawców, a chcesz założyć analitykę do konta 21 prosimy o informację na formularz zgłoszeniowy.