Wczytywanie wyciągów bankowych banku PekaoSA
W celu ułatwienia pracy w programie księgowym mKsiegowa.pl udostępniliśmy możliwość wczytywania wyciągów bankowych przygotowanych w systemie bankowości internetowej PekaoSA.
Program obsługuje format MT 940 plików transakcji, które można otrzymać z bankowości internetowej PekaoSA konto PekaoBIZNES24.
Format MT940 pozwala na przenoszenie wyciągów bankowych do programów księgowych. Wyciągi mają postać plików tekstowych zawierających informacje o transakcjach zrealizowanych na rachunku bankowym w zadanym okresie.
Dokumentacja wczytywania wyciągów w programie: Import Transakcji Bankowych
Import wyciągów bankowych posiada następujące ułatwienia:
- możliwości wyświetlenia danych zawartych w pliku MT 940 przed zaksięgowaniem wyciągu,
- kojarzenie operacji bankowej z dokumentami rozliczeniowymi przy wczytywaniu wyciągu,
- kojarzenie kontrahentów wg numeru rachunku bankowego,
- możliwość częściowego zaksięgowania wyciągu i pozostawienie niektórych pozycji do wyjaśnienia,
- automatyczne kojarzenie rozliczanego dokumentu - program próbuje skojarzyć pozycję wyciągu z numerem faktury wpisanym w polu opisu transakcji,
- automatyczne kojarzenie wpłat i wypłat z wcześniej zdefiniowanymi numerami kont księgowych