Import Transakcji Bankowych Citibank

W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie CSV dla rachunku bankowego prowadzonego w Citibank, o nazwie Citibank Online.

Konto Citibank - sposób przygotowania pliku CSV

Plik CSV wyciągu bankowego generuje się w następujący sposób:

• Produkty i Usługi -> Wyciągi i historia transakcji -> Pobierz historię transakcji
• należy określić zakres dat oraz rachunki, dla których będzie pobierana historia transakcji
• Rodzaj pobierania = Historia transakcji
• Format = CSV (wartość przedzielana przecinkami)

Plik należy zapisać na dysku lokalnym i skasować po zaimportowaniu do programu mKsiegowa.pl, aby nie było do niego dostępu dla osób nieuprawnionych.

Import plików w formacie CSV

Przygotowany plik CSV należy wczytać w programie mKsiegowa.pl korzystając z jednej z następujących funkcji:

• Księgowość -> Import Transakcji Bankowych;
• Księgowość -> Uzgodnienie Wyciągów Bankowych; w tym przypadku program wczytuje plik w ramach wybranego wyciągu bankowego na ekranie.

Uwaga:

• plik CSV należy zawsze pobierać za okres w przeszłości; w przeciwnym razie program może nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować transakcji bankowych;

Rozpoznawanie klientów

Wyciąg Citibank posiada dla niektórych transakcji numer rachunku bankowego klienta w polu Opis. W takim przypadku program rozpoznaje i kojarzy transakcję z klientem, jeżeli numer rachunku jest również wpisany w kartotece klienta.

Format pliku CSV

Plik CSV generowany z systemu bankowości elektronicznej Citibank powinien posiadać następujące pola:

Przykładowy plik

 '05/04/2016','Opis1, Adres kontrahenta','400,00','4000,00','0300139680','PRZELEW ZEWNĘTRZNY - WPŁATA' '05/04/2016','Opis2, Adres kontrahenta','-100,00','3900,00','0300139680','PRZELEW WYCHODZĄCY -INTERNET'