Ważnym elementem systemu rozrachunków w programie księgowym online mKsiegowa.pl jest podgląd statusu płatności dokumentów. Na ekranie Nierozliczone dokumenty w module Zakupy można sprawdzić status płatności dokumentów rozrachunkowych takich, jak faktury zakupu, płatności, korekty, a także je rozliczyć.
Rozrachunki z dostawcami
"Łączenie" dokumentów w ramach rozrachunków z dostawcami polega na kojarzeniu:
- faktur zakupu
- korekt zakupu zwiększających wartość faktury
z dokumentami typu:
- płatność dostawcy
- korekt zmniejszających wartość faktury
Dokumenty można kojarzyć w dowolnych kombinacjach, tzn.:
- 1 faktura zakupu może być zaznaczona jako zapłacona przez 1 lub wiele dokumentów płatności
- 1 dokument płatności może stanowić zapłatę za kilka faktur
Faktury, płatności i korekty mogą być rozliczane również częściowo.
Sposób rozliczenia dokumentów
Rozliczenie dokumentów powinno zasadniczo odbywać się podczas wprowadzania płatności lub wyciągów bankowych. Zdarza się jednak, że wyciągi są wprowadzane do programu wcześniej niż faktury i wówczas można się posłużyć funkcją Rozliczenie płatności.
Uwaga:
Zaleca się rozliczanie dokumentów na bieżąco; pozostawianie dużej liczby (powyżej 1000) nierozliczonych dokumentów dla jednego dostawcy może spowodować trudności w działaniu programu, z uwagi na bardzo dużą liczbę wierszy formularza.
Jak rozliczyć dokument?
Procedura jest następująca:
- w module Zakupy wybrać Rozliczenie płatności
- wybrać dostawcę, znaleźć dokument i kliknąć ikonkę Rozlicz
- w kolejnym ekranie można wybrać rozliczane dokumenty i wpisać kwoty rozliczeń
- na koniec kliknąć Przetwórz
Gdzie można zobaczyć efekt rozliczenia dokumentów?
Rozliczanie dokumentów nie zmienia księgowań (dokumenty zostały już zaksięgowane wcześniej), lecz jedynie pozwala na bardziej szczegółowe raportowanie rozrachunków. Rozrachunki można sprawdzić w:
- ekranie Nierozliczone dokumenty
- na raporcie Salda Dostawcy
- na raporcie Analiza Opóźnionych Płatności