W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów w formacie CSV dla rachunku bankowego prowadzonego w Idea Bank.
Konto Idea Bank - sposób przygotowania pliku CSV
Plik w bankowości internetowej należy zapisać na dysku lokalnym i skasować po zaimportowaniu do programu mKsiegowa.pl, aby nie było do niego dostępu dla osób nieuprawnionych.
Plik powinien mieć polskie znaki kodowane w formacie UTF-8.
Uwaga:
- plik CSV należy zawsze pobierać za okres w przeszłości (najpóźniej do dnia poprzedniego); w przeciwnym razie program może nie być w stanie jednoznacznie zidentyfikować transakcji bankowych;
Import plików w formacie CSV
Przygotowany plik CSV należy wczytać w programie mKsiegowa.pl korzystając z jednej z następujących funkcji:
- Księgowość -> Import Transakcji Bankowych;
- Księgowość -> Uzgodnienie Wyciągów Bankowych; w tym przypadku program wczytuje plik w ramach wybranego wyciągu bankowego na ekranie.
Format pliku CSV
Plik CSV generowany z systemu bankowości elektronicznej Idea Bank powinien posiadać następujące pola:
| Lp | Nazwa pola | Typ pola | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | Data operacji | date | Data transakcji bankowej |
| 2 | Data księgowania | date | Data księgowania transakcji bankowej |
| 3 | Rachunek docelowy | text | Numer rachunku bankowego na który wpłynął przelew |
| 4 | - | text | nie używany |
| 5 | Kwota | double | Kwota transakcji |
| 6 | Waluta | double | 3-literowy symbol waluty ISO4217 |
| 7 | Kurs | double | Kurs dla walut obcych - nie obsługiwany. Musi mieć wartość 1,00 |
| 8 | Kwota | double | Kwota transakcji w walucie - nie obsługiwana |
| 9 | Rachunek źródłowy | text | Numer rachunku bankowego z którego wpłynął przelew |
| 10 | Nazwa kontrahenta | text | Nazwa kontrahenta |
| 11 | Adres kontrahenta | text | Adres kontrahenta - ulica i nr domu |
| 12 | Adres kontrahenta | text | Adres kontrahenta - kod pocztowy i miasto |
| 13 | - | text | nie używany |
| 14 | - | text | nie używany |
| 15 | Opis transakcji | text | Opis transakcji |
| 16 | Rodzaj operacji | text | uznanie, obciążenie |
Przykładowy plik wygenerowany w bankowości elektronicznej Idea Bank
Zestawienie transakcji;20160606; 20160527;20160527;00195000012006026900000000;00000001;9,50;PLN;1,00;9,50;00195000012006026900000012;IDEA Bank SA;ul. Przyokopowa 33;01-208 Warszawa;;19500001;Zakup;obciążenie; 20160526;20160526;00195000012006026900000012;19500001;100,00;PLN;1,00;100,00;00195000012006026900000000;ABC SA;ul. Prosta 1;01-000 Warszawa;;19500001;Przelew między kontami;uznanie;