Edycja Planu kont

Wprowadzenie

Plan kont definiuje się w części Pielęgnacja modułu Księgowość -> Plan Kont programu księgowego online mKsiegowa.pl.

Aby dodawać i zmieniać konta analityczne najniższego poziomu w ramach grupy trzeba na ekranie edycji grup kont skorzystać z ikony Księgowosć internetowa - plan kont przy wybranym koncie.

Dodawanie nowych kont analitycznych

Aby dodać nowe konta analityczne najniższego poziomu (takie, na które program pozwala księgować) należy uzupełnić następujące dane w formularzu.

Kod konta – kod konta jest jego unikalnym numerem, przypisanym zarówno na potrzeby funkcjonowania systemu komputerowego, jak i z wymogów określonych w UoR. Numer poszczególnych kont wynika z numeru konta syntetycznego (grupy kont - patrz niżej).

Uwagi:

Konta analityczne zapisuje się w systemie dodając myślnik między kodem odpowiedniego konta syntetycznego, a końcówką analityczną. Przykładowo: konto analityczne zużycie materiałów biurowych i pomocy naukowych podpiętego do konta syntetycznego 411 - zużycie materiałów można opisać kodem 411-1.
W okienku kod konta wpisuj pełen kod, np. 540-11-10-3. Program sprawdza zgodność pierwszych cyfr konta z cyframi grupy wybranej poniżej.
Długość ciągu znaków kodu konta nie powinna przekraczać 15 znaków (włączając myślniki).
Kod konta analitycznego może być taki sam, jak kod grupy; w tym przypadku program nie zezwoli na definiowanie więcej niż 1 konta analitycznego dla danej grupy.

Kod konta 2 - drugi, alternatywny kod konta; może być używany w niektórych sprawozdaniach do dodatkowej identyfikacji konta; pole można pozostawić puste; pole można włączać/wyłączać w Ustawieniach ogólnych -> opcja Pokazuj pomocniczy numer konta w planie kont.
Nazwa konta – wymogi dot. nazwy poszczególnego konta częściowo określa UoR z zachowaniem dużego marginesu swobody, w zależności od potrzeb.
Grupa kont - w tym miejscu zapisany jest kod i nazwa grupy wybranej wcześniej w zakładce Plan kont.
Tagi konta - są używane przy raportowaniu obrotów i sald dla wybranych kont; można zdefiniować dowolne słowo i przypisać je dla każdego konta, które ma zostać pokazane na zestawieniu; na przykład wpisanie tagu "wydziałA" pozwala zgrupować tylko konta opisane tym tagiem.
Status konta – konto aktywne jest widoczne przy sporządzaniu dokumentów księgowych, masz możliwość dokonywania zapisów na takim koncie. Konto nieaktywne jest zapisane w systemie, jednak nie ma możliwości dokonywania zapisów na takich kontach.

Uwaga: Aby zmienić status konta nieaktywnego ponownie na aktywne kliknij checkbox Pokaż również nieaktywne; wybierz konto i zmień status.

Wprowadzone konto zaakceptuj za pomocą klawisza Dodaj konto.

Kasowanie kont

Nowo utworzone konto można skasować tylko w przypadku, gdy nie zostały jeszcze dla niego wprowadzone żadne dokumenty.

Nawet jeżeli wprowadzone dokumenty dla tego konta zostały wykasowane, usunięcie konta może być niemożliwe.

W takim przypadku należy zmienić status konta na Nieaktywny u dołu ekranu. Wtedy konto nie będzie się pojawiało na listach ani zestawieniach, natomiast pozwoli na poprawne funkcjonowanie bazy danych.Nieaktywne konto może pojawić się na niektórych ekranach, lecz będzie wyświetlane w szarym kolorze i będzie niedostępne.Konta nieaktywne można wyświetlić na liście kont poprzez zaznaczenie opcji Pokaż również nieaktywne.

Wydruk planu kont

Wydruk całego planu kont (razem z kontami syntetycznymi) możliwy jest w module Księgowość -> Raporty Ksiąg Handlowych.

Uwagi