Wypłaty

Wypłaty - wprowadzenie

Rejestrowanie wypłat z kasy, banku lub innego konta rozliczeniowego odbywa się w programie księgowym online mKsiegowa.pl za pomocą:

• Wypłaty
• Płatności dla Dostawców

Wypłaty używaj w przypadku, gdy nie możesz powiązać jej z konkretnym dokumentem rozrachunkowym (na przykład nie został jeszcze wprowadzony do systemu). Płatności dla Dostawców używaj, gdy chcesz powiązać wypłatę z fakturą zakupu lub innym dokumentem rozrachunkowym.

Ponadto dokument jest przydatny w przypadku wypłaty dla kllienta (np. zwrot nadpłaty).

Wypłatę można powiązać z odpowiednimi fakturami lub korektami w ekranach Rozliczenia klientów oraz dostawców.

Wprowadzanie wypłat

W polu Wypłata z wybierz źródło, z którego zostaną przeksięgowane środki finansowe. Na liście oprócz kasy pokażą się konta bankowe i inne konta rozliczeniowe wcześniej określone w konfiguracji systemu - Moduł Księgowość -> Konta rozliczeniowe - Konfiguracja.

Poniżej zaznaczamy datę wykonania operacji.

W polu Płatne dla wybieramy:

• Różne
• Klient
• Dostawca
• Wzorzec

Po wyborze odpowiedniej opcji i przejściu do następnego pola program pokaże dodatkowe pola dla każdej opcji.Jeżeli wybierzesz Różne wówczas możesz wpisać dowolny tekst w polu Do Dyspozycji.W przypadku wyboru opcji Wzorzec będziesz mógł skorzystać ze zdefiniowanego wcześniej wzorca operacji bankowej (patrz: Wzorce Szybkiego Księgowania).

Numer ewidencyjny to kolejny numer dokumentu, który porządkuje kolejność poszczególnych wypłat rejestrowanych w systemie. Zaleca się pozostawienie domyślnego numeru referencyjnego, ale możesz go zmienić na inny pod warunkiem, że wcześniej już nie wystąpił. Aby zautomatyzować spersonalizowany numer identyfikacyjny wpłat i wypłat bankowych/kasowych przejdź do Ustawień Numeracji Dokumentów.

Uwagi:

• Jeżeli zostanie wpisany inny numer ewidencyjny niż wynikający z bieżącej numeracji, wówczas program nie zwiększa numeru o 1 przy kolejnym dokumencie.
• Płatności za faktury zakupu łatwiej wprowadza się poprzez Wprowadzanie płatności dla Dostawców. Można wówczas kojarzyć płatność za odpowiednim dokumentem rozrachunkowym.

W wierszu Pozycje płatności definiujesz kod konta, na które zostanie przeksięgowana określona kwota pieniędzy. Wybór odpowiedniego konta z planu kont możesz dokonać, wybierając odpowiednie konto na liście rozwijalnej w polu Opis konta, lub ręcznie wpisując kod konta (ręczne wpisanie poprawnego kodu konta skutkuje automatycznym ustawieniem się menu wyboru Opis konta na odpowiednie konto). Pamiętaj, że w razie rozbieżności dana transakcja zostanie zaksięgowana na konto właściwe dla menu Opis konta.

Po zdefiniowaniu przekroju, kwoty i ewentualnej uwagi do wypłaty/wpłaty, kliknij Dodaj pozycję. Możesz następnie wpisać kolejną wypłatę.

Klikając na ikonkę , widoczną z boku każdego wpisu, masz możliwość modfikacji odpowiedniej pozycji. Czerwony krzyżyk anuluje wpisaną transakcję.

Funkcje dokumentu wypłaty powoduje rozksięgowanymi na kontach po kliknięciu klawisza Wprowadź płatność.

Dokument w walucie

• wszystkie wpisy są w PLN,
• kontrahent krajowy oraz rachunek walutowy,
• kontrahent walutowy i rachunek krajowy w PLN,
• zarówno kontrahent, jak i rachunek w tej samej walucie obcej,
• kontrahent i rachunek w różnych walutach obcych.

Program w każdym z tych przypadków poprawnie wykona księgowanie, w szczególności wykonując odpowiednie zapisy na konta różnic kursowych, skonfigurowane w Ustawieniach.

Sposób księgowania dokumentu

Dokument płatności jest zapisywany w dzienniku księgowym jako Wypłata.

Schemat księgowania jest następujący:

Wprowadzone dokumenty możemy przeglądać i poprawiać w Modyfikacja Wypłaty w module Księgowość. Ograniczenia edycji dokumentów są opisane w Zamykaniu Dziennika.

Ponadto dokument pojawia się w Raporcie Płatniczym z symbolem KW.