1. Wprowadzenie
Przekroje w programie księgowości online mKsiegowa.pl są mechanizmem pozwalającym na rozliczanie projektów, działów firmy lub centrów kosztowych, poza planem kont. Plan kont pozostaje prosty i czytelny, natomiast dane o zysku z projektu otrzymamy ze sprawozdań z rozbiciem na poszczególne przekroje. mKsiegowa.pl umożliwia definiowanie jedno- lub dwu-poziomowych przekrojów. Oznacza to, że w ramach danego projektu lub programu można rozliczać pod-projekty. Analogicznie w ramach departamentu można rozliczać wydziały.
2. Włączanie mechanizmu przekrojów w programie
Mechanizm przekroju włączamy w Ustawieniach Ogólnych, w polu Przekrój.
Dostępne ustawienia:
- 0 - mechanizm przekrojów nie jest używany w programie (jest wyłączony); można go włączyć w terminie późniejszym; wpisanie wartości 0 nie powoduje wykasowania żadnych danych w programie; po wybraniu wartości 0 moduł Przekroje w menu głównym zostanie wyłączony (o ile był wcześniej włączony),
- 1 - jeden poziom sprawozdań przekrojowych będzie używany w programie,
- 2 - dwa poziomy sprawozdań przekrojowych.
Uwaga: jeżeli w menu głównym nie posiadasz pozycji Przekroje skorzystaj z opcji Kontakt - administrator programu włączy ją.
Uwaga: aby mechanizm przekrojów działał poprawnie, należy skonfigurować właściwą liczbę poziomów przekrojowych przed rozpoczęciem wprowadzania dokumentów związanych z przekrojami. Włączenie mechanizmu przekrojów powoduje, że program udostępnia w ekranach wprowadzania kontrahentów i dokumentów pola wyboru przekroju dla każdej operacji księgowej. Określony przekrój jest zapamiętywany dla każdego dokumentu i umożliwia właściwe raportowanie księgowań wg przekrojów.3. Dostępne funkcjonalności
- Definiowanie Przekrojów
- Bieżące Przekroje
- Przegląd Przekrojów
- Zamknięcie przekroju
- Raporty Przekrojowe -> Salda Przekrojów
4. Raporty
Raportowanie przekrojowe:
- Zapisy na kontach z podziałem na przekroje
- Obroty na kontach dla każdego przekroju
- Bilans Próbny
- Zestawienie Wyników
- niektóre Raporty Ksiąg Handlowych
5. Sposób określania przekroju dla różnych typów dokumentów
Po włączeniu mechanizmu przekrojów w programie, w wielu miejscach pojawia się możliwość określania przekroju w dokumentach.
a. Faktury zakupu
Sposób działania przekrojów w fakturach zakupu zależy od ustawienia pola Przekroje w wierszach faktury zakupu w Ustawieniach Ogólnych systemu.
Przekroje przypisane w ramach całej faktury
Jeżeli opcja Przekroje w wierszach faktury zakupu nie jest zaznaczona, w nagłówku faktury możliwy jest wybór przekroju, do którego przypisany zostanie dokument. Dla ustawienia Domyślne wiersze faktury dziedziczą przekrój z ustawień pozycji kartoteki towarowej lub z kartoteki kontrahentów, gdy przekrój nie jest ustawiony w kartotece towarowej.
Przekroje przypisane w ramach każdego wiersza faktury
Jeżeli opcja Przekroje w wierszach faktury zakupu jest zaznaczona, program pozwala przypisać każdy wiersz faktury do innego przekroju.
b. Faktura sprzedaży
Algorytm wyboru przekroju jest następujący:
- domyślnie pobierany jest przekrój z ustawień klienta/nabywcy
- jeżeli faktura nie ma przyporządkowanego przekroju, wówczas używany jest przekrój z ustawień kartoteki pozycji towarowej (jeśli jest ustawiony)
c. Dokumenty księgowe, wpłaty i wypłaty
W każdej pozycji dokumentu księgowego można wybrać przekrój, do którego księgowanie zostanie przypisane.
Przykład zastosowania przekrojów do księgowania projektów.
Przykład zastosowania przekrojów do monitorowania cash flow projektu
Przykład konfiguracji do księgowania kosztów w przekrojach.